UCHWAŁA NR XXXIV/297/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.359.816,34 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
9.065.670 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
16.803 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
16.803 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
16.803 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.220 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.220 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.220 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.625 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2.625 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.625 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2.500.000 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1.000.000 |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1.000.000 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1.500.000 |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1.500.000 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
45.022 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
45.022 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
38.268 |
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
6.754 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6.500.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6.500.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
6.500.000 |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
8.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8.000 |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
6.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 Gryfinie |
16.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
16.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16.000 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
16.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
270.146,34 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
270.146,34 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
270.146,34 |
|
2327 |
Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
255.342,32 |
|
2329 |
Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
14.804,02 |
|
OGÓŁEM |
9.359.816,34 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.558.438 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
9.516.838 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2.000.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2.000.000 |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
2.000.000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
16.838 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
16.838 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
16.838 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7.500.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6.500.000 |
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
6.500.000 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.000.000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000.000 |
|
Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie |
41.600 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
41.600 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
41.600 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
41.600 |
|
OGÓŁEM |
9.558.438 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.059.480,60 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
8.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6.000 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 Gryfinie |
16.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
16.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.000 |
|
Szkoła Podstawowa w Radziszewie |
13.682 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
13.682 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
13.682 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11.538 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.973 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
171 |
|
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie |
45.022 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
45.022 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
45.022 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.585 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.515 |
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
29.683 |
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.239 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
3.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
3.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
3.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
3.673.614 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
16.803 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
16.803 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.803 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.220 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.220 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.220 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.625 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2.625 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
948 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.677 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
352.966 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
352.966 |
|
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
352.966 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3.300.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
800.000 |
|
6209 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
600.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
2.500.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
300.162,60 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
300.162,60 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
300.162,60 |
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
30.016,26 |
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
57.578,15 |
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.338,24 |
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.735,18 |
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100,60 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.284,64 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
596,43 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.453,38 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
84,09 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.089,00 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
411,00 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.484,37 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
317,97 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
170.045,26 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
9.858,74 |
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
604,93 |
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
35,07 |
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
378,08 |
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
21,92 |
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
689,33 |
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39,96 |
|
OGÓŁEM |
4.059.480,60 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.046.698,26 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.003.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.000.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.000.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000.000 |
|
Szkoła Podstawowa w Radziszewie |
13.682 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
13.682 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13.682 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11.538 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.973 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
171 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
30.016,26 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
30.016,26 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
30.016,26 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
30.016,26 |
|
OGÓŁEM |
1.046.698,26 |
§ 5. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 3.211.404 zł zmniejszy nadwyżkę budżetową.
-
Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 93.861 zł.
§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę 225.000 zł, z tego na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę 200.000 zł oraz na udzielenie pożyczek 25.000 zł.
§ 7. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 698.000,00 zł.
§ 8. Zwiększa się przychody o kwotę 4.134.404 zł, z tego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 25.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 4.109.404 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 93.861 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.015.543 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński
UZASADNIENIE
Dział 630
-
16.803 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zwrotem środków DIROW z przeznaczeniem na poprawę warunków miejsca do kąpieli w Steklnie.
Dział 700
-
1.220 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z otrzymaniem od GTBS kaucji mieszkaniowej oraz jednocześnie koniecznością wypłacenia kaucji osobie (byłej najemczyni) opuszczającej lokal.
-
2.000.000 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z analizą realizacji planu w zakresie sprzedaży mienia Gminy.
Dział 754
-
2.625 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania i zwrotu składki autocasco.
Dział 758
-
16.838 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859, w którym zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej.
-
352.966 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr K-0712/1/MK/13, w którym Kolegium stwierdziło konieczność zmiany swojego stanowiska o zasadach ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Gmina Gryfino udzieliła trzech poręczeń dla GTBS Gryfino.
Dział 801,854
-
8.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny na zakup kserokopiarki oraz umową sponsoringową.
-
16.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych wpłat z tytułu wynajmu.
-
13.682 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicy szkolnej.
Dział 853, 852
-
45.022 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Żaczek – gryfińskiego projektu wspierania rozwoju osobistego ucznia”. Projekt jest realizowany w latach 2012 – 2013.
-
270.146,34 zł / 300.162,60 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.
Dział 852, 926
-
3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla OSIR na zakup sprzętu dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.
Dział 900, 756
-
6.500.000 zł - zmian w planie dochodów pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia dotacji na finansowanie „Budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
-
800.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z realizacją zadania w zakresie kanalizacji Pniewa i Żórawek realizowanego przez wydział i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
-
1.000.000 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku ze zmianą art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 25, poz.150) przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.z 2012 poz.1342). Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają terminy opłat za korzystanie ze środowiska - za rok bieżący płatność będzie w roku 2014 r., natomiast w 2013 r. opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczyć będą tylko opłat zaległych.
-
2.500.000 zł – zmian w palnie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota została oszacowana na podstawie poniższego zestawienia:
11.170 Mg/rok x 0,5 roku x 400 zł/Mg x 1,08 = 2.412.720 zł » 2.413.000 zł, gdzie:
11.170 Mg/rok – założona roczna ilość odpadów,
0.5 roku – okres realizacji usługi w 2013 r.,
400 zł/Mg – szacowana cena jednostkowa netto za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
1,08 – stawka podatku VAT w wys.8%.
Powyższą kwotę powiększono o 87.000 zł na koszty funkcjonowania stacji przeładunkowej.
Dział 926
-
41.600 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie w związku z trudną sytuacją zakładu budżetowego.
Zwiększono rozchody o kwotę 200.000 zł w związku umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł, a nie 1.000.000 zł. Kwota umorzenia miała być przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska. W budżecie na rok 2013 w dziale 900 zaplanowano takie wydatki, jednak z uwagi na niższe umorzenie pożyczki niezbędne jest przeniesienie części tych środków na rozchody.
W związku z udzieleniem krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie należy zwiększyć rozchody oraz przychody o kwotę 25.000 zł.
Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie przychodów o kwotę 4.109.404 zł w związku z koniecznością ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina Gryfino udzieliła trzech poręczeń dla GTBS Gryfino) oraz dokonaniem niezbędnych zmniejszeń dochodów budżetowych (subwencja oświatowa, CW Laguna, sprzedaż mienia, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
|